Pourquoi certains prix d’actifs sautent soudainement d’un niveau à un autre sans transition ? Ce phénomène, appelé gap en trading, intrigue autant qu’il offre des opportunités aux traders avertis. Qu’il annonce une rupture de tendance ou un simple ajustement du marché, il ne se traite pas à l’aveugle. Comprendre ses mécanismes, savoir l’exploiter et éviter ses pièges, c’est ce que nous allons voir ici avec des stratégies adaptées et des astuces pratiques.
Qu'est-ce qu'un gap en trading ?
Un gap en trading est un écart de prix entre la clôture d'une session et l'ouverture de la suivante. Il se manifeste par un vide sur le graphique, indiquant une forte variation de prix. Ce phénomène se produit souvent à l'ouverture des marchés après un week-end ou après une annonce économique importante.
Les gaps sont des opportunités de trading puissantes mais risquées. Il faut bien maîtriser l’exploitation de ces écarts pour améliorer vos performances sur les marchés. Une approche disciplinée et des analyses techniques précises sont essentielles pour en tirer profit.
Les différents types de gaps
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Gap commun : Ce type de gap est fréquent et survient sans raison particulière. Il est souvent comblé rapidement par le marché. En bourse, on parle aussi de gap pour désigner un écart de cotation entre deux sessions.
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Gap de rupture : Ce gap indique une rupture de tendance. Il est généralement accompagné d'un fort volume de transactions et peut être exploité avec des stratégies de cassure.
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Gap de continuation : Aussi appelé gap de mesure, il se produit en plein mouvement haussier ou baissier et renforce la tendance en cours.
- Gap d'épuisement : Ce type de gap apparaît en fin de tendance et signale un affaiblissement du mouvement. Il précède souvent un retournement de tendance.
Pourquoi les gaps se forment-ils et pourquoi les combler ?
Les gaps sont causés par une forte pression acheteuse ou vendeuse. Lorsqu’un gap se forme, il crée parfois un Fair Value Gap (FVG), une zone de déséquilibre où le prix a évolué trop rapidement sans laisser assez d’échanges entre acheteurs et vendeurs. De nombreux traders surveillent ces zones pour anticiper un retour du prix vers cette valeur juste.
Plusieurs facteurs peuvent les provoquer :
- Annonces économiques : résultats d'entreprises, indicateurs macroéconomiques, décisions de banques centrales.
- News imprévues : conflits géopolitiques, crises financières.
- Liquidité du marché : faible volume de transactions hors heures d'ouverture.
- Volatilité du marché : les écarts de prix sont plus fréquents en période d’incertitude économique.
Combler un gap signifie que le prix revient à son niveau initial avant la formation du gap. Cette stratégie repose sur plusieurs raisons :
- Effet de correction du marché : Les gaps, en particulier les gaps communs, sont souvent causés par une réaction émotionnelle ou un manque de liquidité. Une fois le marché stabilisé, le prix tend à revenir vers sa position précédente.
- Exploitation des excès de marché : Certains gaps sont dus à des mouvements exagérés. Une correction naturelle ramène alors le prix à son niveau initial, offrant une opportunité de trading.
- Retour aux niveaux techniques clés : Un gap peut laisser des niveaux de support ou de résistance non testés. Le marché a tendance à revenir les tester avant de poursuivre son mouvement.
- Stratégie des traders institutionnels : Les investisseurs professionnels surveillent les gaps et profitent souvent de ces mouvements pour prendre position, ce qui accentue la probabilité de comblement.
Comment trader les gaps ?
- Stratégie pour combler le gap : Les gaps communs ont tendance à se refermer rapidement. Une stratégie consiste à ouvrir une position contraire à la direction du gap et viser la fermeture du trou.
- Suivi de tendance avec les gaps de rupture : Lorsqu’un gap se forme avec un volume important, il peut indiquer une tendance forte. Trader dans la direction du gap peut être une stratégie de trading efficace.
- Utilisation des niveaux de support et résistance : Les gaps peuvent servir de nouveaux supports ou résistances. Si le prix teste ces niveaux sans les franchir, cela peut être un signal d'entrée en position.
Conseils pour réussir avec les gaps
- Surveiller le volume : Un gap avec un volume élevé est plus significatif.
- Ne pas trader tous les gaps : Certains gaps sont piégeurs et peuvent entraîner des pertes.
- Utiliser des stop-loss : Protéger son capital est essentiel.
- Vérifier le contexte du marché : Les annonces économiques influencent fortement la validité d'un gap.
- Respecter les fondamentaux du trading : La règle la plus importante dans le trading est la discipline et une gestion du risque stricte.
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